Conducerea societăţii Oltchim SA Râmnicu Vâlcea a informat recent acţionarii şi investitorii că în Dosarul nr. 887/90/2013, aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea, având ca obiect cererea de insolvenţă a SC Oltchim SA, la termenul de judecată din data de 23 noiembrie 2016, instanţa a dispus următoarea soluţie pe scurt: „În temeiul dispoziţiilor art. 101 alin. 5, raportat la art. 95 alin. 4 din Legea nr. 85/2006, confirmă prelungirea duratei executării planului de reorganizare judiciară a debitoarei SC Oltchim SA cu o perioadă de încă un an, prelungire aprobată în cadrul Adunării Generale a Creditorilor din data de 22 august 2016. Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare”. Acest lucru înseamnă că valabilitatea planului de reorganizare a combinatului chimic vâlcean a fost prelungită până la data de 22 august 2017. Anul trecut, condiţiile preliminare pentru depunerea planului de reorganizare a activităţii SC Oltchim SA, conform Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei au fost îndeplinite, după cum urmează: consorţiul de administratori judiciari şi-a exprimat intenţia de a propune un plan de reorganizare a activităţii SC Oltchim SA; tabelul definitiv de creanţe al debitoarei a fost depus la dosarul cauzei şi a fost afişat la uşa instanţei la data de 8 ianuarie 2015, conform prevederilor art. 74 alin. 1 din Legea nr. 85/2006; planul de reorganizare s-a înregistrat la dosarul cauzei în termenul legal de 30 de zile prevăzut de art. 94 alin. 1 litera b din Legea 85/2006. Planul prevede ca modalitate de reorganizare a SC Oltchim SA restructurarea operaţională, restructurarea corporativă şi conversia parţială sau totală a creanţelor creditorilor bugetari în părţi sociale, precum şi vânzarea activităţii societăţii. Modalităţile de acoperire a pasivului, sursele de finanţare, precum şi programul de plată a creanţelor sunt prezentate în capitolul „Modalităţi de acoperire a pasivului şi sursele de finanţare. Termenul de executare a planului de reorganizare a SC Oltchim SA este de 36 de luni de la data confirmării acestuia, cu posibilitatea de prelungire în condiţiile legii.

 

 

 

Potrivit planului de reorganizare a SC Oltchim SA, masa credală se compune din 4 categorii de creditori: categoria creanţelor garantate; categoria creanţelor salariale; categoria creanţelor bugetare şi categoria creanţelor chirografare. Planul de reorganizare prevede existenţa celei de-a cincia categorii de creanţe, respectiv categoria creanţelor chirografare, care include creanţele creditorilor CET Govora şi Administraţia Bazinală de Apă Olt. În urma unei analize atente a posibilităţilor financiare ale SC Oltchim SA s-a decis un program de plată care presupune achitarea în proporţii diferite a creanţelor, astfel cum acestea figurează în tabelul definitiv al obligaţiilor, după cum urmează: plata unui procent de 70% din suma netă (reprezentând diferenţa dintre preţul de vânzare a patrimoniului şi afacerii SC Oltchim SA şi plăţile aferente datoriilor curente şi cheltuielilor de procedură) către categoria creanţelor garantate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării de către societatea debitoare a preţului aferent vânzării părţilor sociale ale SC Oltchim SPV SRL. Valorificarea patrimoniului SC Oltchim SA către un terţ (investitor), interesat de continuarea activităţii societăţii se va putea realiza prin înfiinţarea SC Oltchim SPV SRL - transferul afacerii şi patrimoniului SC Oltchim SA către o persoană juridică română, cu asociat unic SC Oltchim SA, cu personalitate juridică distinctă de SC Oltchim SA şi cu aport integral constituit de aceasta din urmă, sub formă de aport în natură şi numerar şi cesionarea părţilor sociale care vor fi deţinute de societatea debitoare în SC Oltchim SPV SRL către investitor. În acest fel, valorificarea integrală a patrimoniului societăţii debitoare către un investitor, interesat de continuarea activităţii SC Oltchim SA se va face cu respectarea următoarelor coordonate: se va înfiinţa SC Oltchim SPV SRL, persoană juridică română cu asociat unic (SC Oltchim SA), cu personalitate juridică distinctă de SC Oltchim SA şi cu aport integral constituit de aceasta din urmă, sub formă de aport în natură şi numerar; se vor transfera către SC Oltchim SPV SRL activele SC Oltchim SA, localizate pe platforma industrială Râmnicu Vâlcea sau în cadrul Diviziei Petrochimice Bradu, drepturile de proprietate intelectuală, brandul, clientela, contractele cu furnizorii şi clienţii, precum şi toţi salariaţii SC Oltchim SA existenţi la momentul transferului aferentei fiecărei platforme industriale - Râmnicu Vâlcea sau Divizia Petrochimică Bradu, ca şi toate autorizaţiile şi avizele necesare funcţionării şi desfăşurării activităţii. Ca să nu fie nici un dubiu, se are în vedere valorificarea prin intermediul SPV-ului, împreună sau separat, a celor două platforme industriale - Râmnicu Vâlcea şi Divizia Petrochimică Bradu. Aceasta se va decide în funcţie de interesul manifestat de potenţialii investitori. Caietul de prezentare în vederea vânzării se va modifica corespunzător, pornind de la întregul activ, care este cuprins acum în acesta. Nu se vor transfera datoriile SC Oltchim SA născute anterior datei transferului. SC Oltchim SPV SRL va prelua întreprinderea funcţională a SC Oltchim SA, ca afacere în curs de exercitare. Având în vedere că de la SC Oltchim SA se transferă către SC Oltchim SPV SRL întreprinderea funcţională, ca afacere în curs de exercitare, SC Oltchim SPV SRL va prelua obligaţiile de mediu, astfel cum sunt stabilite prin toate şi oricare dintre autorizaţiile sau avizele de mediu. Odată cu transferul activelor, SC Oltchim SA va dobândi părţi sociale echivalente în SC Oltchim SPV SRL.