#34259: CREANTELE OLTCHIM. - Re: Re: Re: Re: Re: Planul de reorganizare in procedura insolventei – consultanta 

 Tabelul de mai jos centralizeaza, anual, soldul datoriilor curente, astfel:

Sold Datorii nete acumulate in insolventa - SCENARIUL A MII EURO

                                                             Luna 1-12 Luna 13-24 Luna 25-36

Participatie RCS-RDS       1,429             572           -

Dobanzi Credite Banci 5,824 5,824 5,824

Furnizori interni si externi,

Clienti in avans interni si externi,

Salarii nete fara taxe,

Platile compensatorii catre salariatii disponibilizati 45,616  45,760  42,726

Bugetul de stat 3,745 245 -

Bugetul local 1,535 1,535 1,535

TOTAL DATORII 58,148 53,935 50,085

Sursa: Analiza pe baza informatiilor furnizate de catre societatea debitoare

SCENARIUL B – functionarea Oltchim S.A. cu instalatia de OXO-Alcooli si, respectiv, instalatia AF-DOF.

Page 86 of 315

#34260: CREANTELE OLTCHIM. - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Planul de reorganizare in procedura insolventei – consultanta 

 continuare...

1.1.2. Valorificarea partilor sociale ale Oltchim SPV. Determinarea sumei de distribuit creditorilor

A. Selectarea unui investitor interesat pentru preluarea Oltchim SPV
Nota: Procedura prezentata va fi urmata intocmai indiferent daca se va avea in vedere intreg ansamblul functional sau, individual, platforma Ramnicu Valcea sau Divizia Petrochimica Bradu.
Pe toata durata implementarii Planului de reorganizare, orice investitor interesat va putea sa participe activ in procesul de preluare a partilor sociale ale Oltchim SPV.
Vanzarea partilor sociale ale Oltchim SPV se va face in temeiul art. 95 alin. 6 lit. C, E si F din Legea nr. 85/2006, cu respectarea prevederilor art. 117 din Legea 85/2006, respectiv vanzare in bloc prin negociere directa, precum si cu respectarea prevederilor art. 95, lit. I si J din Legea 85/2006, dupa caz.
Conform dispozitiilor art. 117, alin. 2, teza finala din Legea 85/2006, respectiv „...inceperea negocierii cu unul sau mai multi cumparatori identificati, cu precizarea conditiilor de plata si a pretului minim de pornire a negocierii, care nu poate fi inferior pretului de evaluare”, pretul de pornire a negocierii este de 307 milioane Euro (reprezentand o valoare mai mare decat valoarea de piata a activelor) .
Orice investitor interesat sa achizitioneze partile sociale ale Oltchim SPV va trebui sa intocmeasca si sa depuna o oferta ferma si angajanta catre Consortiul de administratori judiciari, care o va analiza cu scopul validarii conditiilor de forma ale acesteia, in termen de maxim 10 zile de la receptionare.
Ulterior validarii ofertelor ferme si angajante, Consortiul de administratori judiciari va publica in „Ziarul Financiar” un anunt privind conditiile de supraofertare, respectiv: cel mai mare pret oferit pana la acel moment, pasul de supraofertare (respectiv 5 milioane Euro), data pana la care sunt acceptate supraoferte (respectiv 30 zile de la data anuntului), precum si obligativitatea oricarui nou ofertant de a achizitiona Caietul de prezentare care contine regulile de participare la procesul de negociere.
Ulterior validarii tuturor ofertelor ferme si angajante de catre Consortiul de administratori judiciari, acesta va convoca Adunarea generala a creditorilor, in termen de maximum 20 de zile de la data validarii, supunand votului creditorilor alegerea ofertei castigatoare.

Orice oferta ferma si angajanta trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoarele elemente, pentru a putea fi validata de catre Consortiul de administratori judiciari:
- termenul de valabilitate a ofertei, care trebuie sa acopere intreaga perioada de la depunerea ofertei pana la plata integrala a pretului;
- pretul oferit pentru patrimoniul si afacerea Oltchim SA, care va fi ferm si neconditionat, exprimat in euro, in cifre si in litere;

Page 91 of 315